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11月14日基金净值:南方1-3年国开债A最新净值1.032,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 13:55    点击次数:142

本站消息,11月14日,南方1-3年国开债A最新单位净值为1.032元,累计净值为1.192元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.69%,现金占净值比2.98%。

该基金的基金经理为夏晨曦、董浩、朱佳,基金经理夏晨曦于2018年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.76%。基金经理董浩于2018年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.76%。基金经理朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.66%。

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